12月9日国投瑞银顺祥债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/10 01:05:28
12月9日国投瑞银顺祥债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月9日国投瑞银顺祥债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，国投瑞银顺祥债券（006027）最新单位净值1.0195，累计净值1.1439，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0192。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6841.34万元，基金本期净收益盈利5631.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值50.44亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银顺祥债券（006027）基金资产配置详情如下，债券占净比107.63%，现金占净比0.03%，合计净资产50.63亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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