工银添福债券B基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的工银添福债券B基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月8日,工银添福债券B最新公布单位净值1.695,累计净值1.84,净值增长率涨0.47%,最新估值1.687。
工银添福债券B今年以来收益6.27%,近一月收益1.86%,近三月收益2.17%,近一年收益7.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银添福债券B(000185)持有债券:债券15国盛EB(债券代码:132004)、债券招路转债(债券代码:127012)、债券吉视转债(债券代码:113017)等,持仓比分别9.58%、3.83%、3.29%等,持仓市值584.55万、233.63万、200.92万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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