12月8日鑫元淳利定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 23:08:50
12月8日鑫元淳利定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日鑫元淳利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元淳利定期开放债券基金截至12月8日，累计净值1.1227，最新市场表现：公布单位净值1.0152，净值涨0.01%，最新估值1.0151。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利260万元，基金本期净收益盈利164.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8946.69万，所有者权益合计2.15亿，负债和所有者权益总计3.04亿。
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