国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/09 23:15:56
国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月7日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)（006918）市场表现：累计净值1.1562，最新公布单位净值1.1562，净值增长率跌0.22%，最新估值1.1588。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.16元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安安享稳健养老一年持有混合收入合计24.76万元：利息收入1.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入366.41元，债券利息收入1.53万元。投资收益47.46万元，公允价值变动亏24.45万元。
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