中银睿享定开债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/09 22:57:36
中银睿享定开债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银睿享定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中银睿享定开债券（003313）最新单位净值1.0394，累计净值1.1895，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0396。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.64亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值244.21亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银睿享定开债券（003313）基金资产配置详情如下，债券占净比97.82%，现金占净比0.59%，合计净资产245.15亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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