长信先优债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的长信先优债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月8日,长信先优债券最新市场表现:公布单位净值1.1466,累计净值1.3566,最新估值1.1443,净值增长率涨0.2%。
长信先优债券(004885)成立以来收益36.97%,今年以来收益7.39%,近一月收益0.89%,近三月下降0.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信先优债券(004885)持有债券:债券19国开08(债券代码:190208)、债券海亮转债(债券代码:128081)、债券川投转债(债券代码:110061)等,持仓比分别9.51%、0.47%、0.37%等,持仓市值2031.6万、99.52万、79.93万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长信先优债券收入合计1961.52万元:利息收入2843.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.7万元,债券利息收入2469.72万元。投资亏1039.2万元,公允价值变动亏3.7万元,其他收入161.3万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。