2021年第三季度平安粤港澳大湾区ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/09 20:41:12
2021年第三季度平安粤港澳大湾区ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的平安粤港澳大湾区ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安粤港澳大湾区ETF（512970）截至12月8日，最新公布单位净值1.4594，累计净值1.4594，最新估值1.437，净值增长率涨1.56%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安粤港澳大湾区ETF（512970）基金资产配置详情如下，合计净资产4.03亿元，股票占净比96.98%，现金占净比3.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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