富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金累计分红0.1515元/份
南方财富网 2021/12/09 20:40:40
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金累计分红0.1515元/份，以下是南方财富网为您整理的12月8日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，富国臻利纯债定期开放债券型发起式（005369）最新公布单位净值1.0288，累计净值1.1803，最新估值1.0288。
基金分红
富国臻利纯债定开债券基金成立于2018年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.53亿元，基金总3.46亿份额，上市流通3.46亿份额，共分红12次，累计分红0.1515元/份。
基金阶段涨跌幅
富国臻利纯债定期开放债券型发起成立以来收益19.22%，近一月收益0.28%，近一年收益4.91%，近三年收益12.93%。
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