[基金]12月8日永赢港股通品质生活慧选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月8日永赢港股通品质生活慧选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/09 19:46:12

12月8日永赢港股通品质生活慧选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月8日永赢港股通品质生活慧选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，永赢港股通品质生活慧选混合（009983）累计净值0.869，最新公布单位净值0.869，净值增长率涨1.11%，最新估值0.8595。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，永赢港股通品质生活慧选混合（009983）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别2.98%等，持仓市值4103.69万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢港股通品质生活慧选混合（009983）基金资产配置详情如下，股票占净比75.94%，债券占净比2.98%，现金占净比21.24%，合计净资产13.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢港股通品质生活慧选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为5.43%、0.46%、0.14%，同类平均分别为42.95%、2.12%、1.72%，比同类配置分别为少37.52%、少1.66%、少1.58%。

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