[基金]工银瑞盈18个月定开债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

工银瑞盈18个月定开债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/09 19:46:12

工银瑞盈18个月定开债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银瑞盈18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞盈18个月定开债券截至12月3日市场表现：累计净值1.116，最新单位净值1.116，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1176。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.49万元，期末基金资产净值3904.98万元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银瑞盈18个月定开债券（003341）持有债券：债券12石油05（债券代码：122723）、债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券18中原EB（债券代码：120002）、债券19东创EB（债券代码：132016）等，持仓比分别5.73%、1.01%、0.85%、0.58%等，持仓市值3026.7万、533.17万、446.86万、306万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银瑞盈18个月定开债券（003341）基金资产配置详情如下，合计净资产5.28亿元，债券占净比124.82%，现金占净比1.96%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置制造业为1.05%，同类平均为2.28%，比同类配置少1.23%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.05%，同类平均2.67%，比同类配置少1.62%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.27%，比同类配置少0.27%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.96%，比同类配置少0.96%。

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