2021年第二季度汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月8日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)基金资产配置详情如下,合计净资产10.23亿元,股票占净比91.23%,现金占净比6.70%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为91.23%,同类平均为79.23%,比同类配置多12.00%。基金行业配置前三行业详情如下:水利、环境和公共设施管理业行业基金配置50.46%,同类平均0.45%,比同类配置多50.01%;制造业行业基金配置26.78%,同类平均51.79%,比同类配置少25.01%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置9.67%,同类平均2.47%,比同类配置多7.20%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:格林美、瀚蓝环境、三达膜、三聚环保,本期累计买入金额分别为2910.25万元、1942.55万元、1923.54万元、1895.7万元,占期初基金资产净值比例分别为11.85%、7.91%、7.83%、7.72%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:格林美、怡球资源、万邦达,本期累计卖出金额分别为2983.75万元、1767.3万元、1628.33万元,占期初基金资产净值比例分别为12.15%、7.20%、6.63%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)持有股票基金:杭锅股份(002534)、聚光科技(300203)、万邦达(300055)、天壕环境(300332)等,持仓比分别2.95%、2.69%、2.66%、2.60%等,持股数分别为125.02万、139.66万、205.47万、318.96万,持仓市值3014.13万、2754.09万、2722.45万、2663.3万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)持有债券:债券20国债10等,持仓比分别3.72%等,持仓市值2000万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.1元。
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