[基金]12月8日银华信用双利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月8日银华信用双利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/09 07:44:26

12月8日银华信用双利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月8日银华信用双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月8日，累计净值1.696，最新公布单位净值1.251，净值增长率涨0.32%，最新估值1.247。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华信用双利债券C（180026）持有债券：债券20海通08、债券金诚转债、债券大族转债、债券嘉元转债等，持仓比分别7.24%、0.33%、0.30%、0.25%等，持仓市值2.02亿、931.54万、830.95万、685.45万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华信用双利债券C（180026）基金资产配置详情如下，股票占净比15.00%，债券占净比107.70%，现金占净比1.80%，合计净资产27.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华信用双利债券C基金行业配置合计为15.00%，同类平均为11.48%，比同类配置多3.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.09%、2.73%、0.71%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%，比同类配置分别为多2.37%、多1.07%、少0.24%。

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