2021年第二季度东方红稳健精选混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

南方财富网 2021/12/08 23:42:12

2021年第二季度东方红稳健精选混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月7日东方红稳健精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,东方红稳健精选混合C(001204)基金资产配置详情如下,股票占净比18.00%,债券占净比85.41%,现金占净比1.51%,合计净资产21.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,东方红稳健精选混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为9.09%、2.50%、1.88%,同类平均分别为42.90%、5.84%、2.97%,比同类配置分别为少33.81%、少3.34%、少1.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,东方红稳健精选混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华域汽车(600741)本期累计买入金额为1582.02万元,占期初基金资产净值比例为0.79%;海康威视(002415)本期累计买入金额为666.38万元,占期初基金资产净值比例为0.33%;保利地产(600048)本期累计买入金额为637.78万元,占期初基金资产净值比例为0.32%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,东方红稳健精选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:恒力石化、荣盛石化、扬农化工,本期累计卖出金额分别为993.41万元、299.82万元、298.01万元,占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.15%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,东方红稳健精选混合C(001204)持有股票基金:中国神华、伊利股份、海康威视、中国平安等,持仓比分别1.25%、0.98%、0.90%、0.82%等,持股数分别为120万、56.64万、35.39万、36.88万,持仓市值2719.2万、2135.33万、1946.62万、1783.52万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,东方红稳健精选混合C基金(001204)持有债券19国开03(占4.66%),持仓市值为1.01亿;债券上银转债(占0.10%),持仓市值为223.13万;债券21中信银行CD006(占4.48%),持仓市值为9731万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

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