[基金]招商睿祥定开混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

招商睿祥定开混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

南方财富网 2021/12/08 23:26:25

招商睿祥定开混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网为您整理的招商睿祥定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商睿祥定开混合（003004）市场表现：截至12月3日，累计净值1.5428，最新公布单位净值1.5428，净值增长率跌0.25%，最新估值1.5466。

招商睿祥定开混合（003004）成立以来收益54.28%，今年以来收益1.79%，近一月下降0.16%，近三月收益0.08%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商睿祥定开混合（003004）持有债券：债券20农发04（债券代码：200404）、债券21广发银行CD080（债券代码：112120080）、债券国开1802（债券代码：018008）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别16.85%、16.81%、12.24%、3.12%等，持仓市值973.9万、971.7万、707.8万、180.16万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。