2021年第二季度长城久恒灵活配置混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/08 23:36:18

2021年第二季度长城久恒灵活配置混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月7日长城久恒灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,长城久恒灵活配置混合(200001)基金资产配置详情如下,合计净资产1.17亿元,股票占净比94.95%,现金占净比5.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,长城久恒灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为88.09%、2.40%、1.63%,同类平均分别为42.85%、0.58%、2.11%,比同类配置分别为多45.24%、多1.82%、少0.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,长城久恒灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:兆易创新本期累计买入金额为585.23万元,占期初基金资产净值比例为6.24%;华峰测控本期累计买入金额为358.35万元,占期初基金资产净值比例为3.82%;彤程新材本期累计买入金额为351.11万元,占期初基金资产净值比例为3.74%;恒玄科技本期累计买入金额为327.53万元,占期初基金资产净值比例为3.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,长城久恒灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:新洁能(605111),占期初基金资产净值比例为6.99%,本期累计卖出金额为655.23万元;中航光电(002179),占期初基金资产净值比例为4.23%,本期累计卖出金额为396.33万元;圣邦股份(300661),占期初基金资产净值比例为4.22%,本期累计卖出金额为396.08万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,长城久恒灵活配置混合(200001)持有股票基金:北方华创(002371)、紫光国微(002049)、铂力特(688333)、盛新锂能(002240)等,持仓比分别4.19%、3.87%、3.76%、3.02%等,持股数分别为1.34万、2.19万、2.1万、5.92万,持仓市值490.02万、452.89万、439.76万、353.07万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,长城久恒灵活配置混合(200001)持有债券:债券捷捷转债(债券代码:123115)、债券三角转债(债券代码:123114)等,持仓比分别0.07%、0.05%等,持仓市值6.81万、5.18万等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元。

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