12月7日信达澳银信用债债券C累计净值为1.519元

南方财富网 2021/12/08 17:44:34

12月7日信达澳银信用债债券C累计净值为1.519元,以下是南方财富网为您整理的12月7日信达澳银信用债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银信用债债券C基金截至12月7日,最新市场表现:公布单位净值1.172,累计净值1.519,最新估值1.18,净值跌0.68%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利8.17万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.06元。

基金详情介绍

该基金简称信达澳银信用债债券C,该基金成立于2013年5月14日,基金规模为30万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达30万份,基金由中信银行股份有限公司托管,交由信达澳银基金管理有限公司管理,基金经理是张旻等。

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