2021年第二季度中金瑞祥混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度中金瑞祥混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月7日中金瑞祥混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金瑞祥混合A（006279）基金资产配置详情如下，合计净资产2.2亿元，股票占净比66.67%，债券占净比31.73%，现金占净比1.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为66.67%，同类平均为59.44%，比同类配置多7.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金瑞祥混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：重庆啤酒、凯莱英、视源股份，本期累计买入金额分别为86.12万元、59.86万元、57.87万元，占期初基金资产净值比例分别为4.26%、2.96%、2.86%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中金瑞祥混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒瑞医药（600276）、百润股份（002568）、同花顺（300033）、欧普康视（300595），本期累计卖出金额分别为85.83万元、67.27万元、64.7万元、63.67万元，占期初基金资产净值比例分别为4.24%、3.32%、3.20%、3.15%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中金瑞祥混合A（006279）持有股票基金：长江电力、东华能源、国信证券等，持仓比分别6.45%、5.98%、5.77%等，持股数分别为64.52万、96.78万、107.53万，持仓市值1419.44万、1317.18万、1271万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中金瑞祥混合A（006279）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别31.73%等，持仓市值6984.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金365.82万，未分配利润1481.2万，所有者权益合计1847.01万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。