2021年第二季度国富平衡养老三年混合(FOF)基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月3日国富平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国富平衡养老三年混合(FOF)(008625)基金资产配置详情如下,债券占净比4.87%,现金占净比2.61%,合计净资产6300万元。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,基金行业配置合计为1.09%,同类平均为59.09%,比同类配置少58%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置1.07%,同类平均4.82%,比同类配置少3.75%;制造业行业基金配置0.02%,同类平均42.59%,比同类配置少42.57%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.32%,比同类配置少0.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国富平衡养老三年混合(FOF)基金发生重大买入变动,买入变动股票有:振华科技本期累计买入金额为219.16万元,占期初基金资产净值比例为3.79%;中航光电本期累计买入金额为42.08万元,占期初基金资产净值比例为0.73%;三一重工本期累计买入金额为41.24万元,占期初基金资产净值比例为0.71%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国富平衡养老三年混合(FOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:振华科技(000733)本期累计卖出金额为243.45万元,占期初基金资产净值比例为4.21%;火炬电子(603678)本期累计卖出金额为47.12万元,占期初基金资产净值比例为0.81%;中航光电(002179)本期累计卖出金额为41.67万元,占期初基金资产净值比例为0.72%等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,国富平衡养老三年混合(FOF)(008625)持有股票基金:宁波银行、平安银行、成都银行、中航光电等,持仓比分别0.45%、0.37%、0.25%、0.01%等,持股数分别为7000、1万、1.2万、100,持仓市值27.28万、22.62万、15.17万、7900等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国富平衡养老三年混合(FOF)(008625)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)等,持仓比分别4.87%等,持仓市值307.82万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10元。
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