12月3日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一个月来收益2.11%,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月3日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
万家平衡养老目标三年持有期混合今年以来收益4.11%,近一月收益2.11%,近三月收益1.98%,近一年收益7.25%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,万家平衡养老目标三年持有期混合基金(007232)持有债券国开1702(占2.20%),持仓市值为34.28万;债券农发1902(占0.82%),持仓市值为12.77万;债券20国债02(占0.77%),持仓市值为12.1万;债券19国债03(占0.56%),持仓市值为8.82万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,万家平衡养老目标三年持有期混合(007232)基金资产配置详情如下,合计净资产1600万元,股票占净比0.95%,债券占净比5.17%,现金占净比8.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,万家平衡养老目标三年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下:农、林、牧、渔业(0.40%),同类平均0.61%,比同类配置少0.21%;住宿和餐饮业(0.28%),同类平均0.13%,比同类配置多0.15%;房地产业(0.27%),同类平均3.01%,比同类配置少2.74%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。