12月7日信诚新兴产业混合A累计净值为5.1848元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 23:38:38
12月7日信诚新兴产业混合A累计净值为5.1848元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日信诚新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，信诚新兴产业混合A（000209）累计净值5.1848，最新公布单位净值5.1848，净值增长率跌2.14%，最新估值5.2979。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利9305.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利1.23元，期末基金资产净值15.18亿元，期末单位基金资产净值3.9元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1873.11万，所有者权益合计15.18亿，负债和所有者权益总计15.37亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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