12月7日信诚新兴产业混合A累计净值为5.1848元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 23:38:38

12月7日信诚新兴产业混合A累计净值为5.1848元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月7日信诚新兴产业混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,信诚新兴产业混合A(000209)累计净值5.1848,最新公布单位净值5.1848,净值增长率跌2.14%,最新估值5.2979。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利9305.5万元,加权平均基金份额本期利润盈利1.23元,期末基金资产净值15.18亿元,期末单位基金资产净值3.9元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1873.11万,所有者权益合计15.18亿,负债和所有者权益总计15.37亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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