[基金]12月7日建信双息红利债券H最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月7日建信双息红利债券H最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/07 23:34:41

12月7日建信双息红利债券H最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月7日建信双息红利债券H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯建信双息红利债券H（960029）12月7日净值跌1.55%。当前基金单位净值为1.205元，累计净值为1.41元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信双息红利债券H（960029）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券盈峰转债（债券代码：127024）、债券润达转债（债券代码：113588）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别9.97%、1.64%、1.46%、1.44%等，持仓市值2058.8万、339.45万、300.92万、297.99万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信双息红利债券H（960029）基金资产配置详情如下，股票占净比14.22%，债券占净比84.82%，现金占净比0.52%，合计净资产2.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信双息红利债券H基金行业配置合计为14.22%，同类平均为11.66%，比同类配置多2.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为12.06%、1.45%、0.45%，同类平均分别为7.85%、1.68%、0.96%，比同类配置分别为多4.21%、少0.23%、少0.51%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。