中银证券健康产业混合最新净值跌幅达1.04%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月6日中银证券健康产业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,中银证券健康产业混合最新公布单位净值1.928,累计净值1.928,净值增长率跌1.04%,最新估值1.9483。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利373.46万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.2元。
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