汇添富盛和66个月定开债基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?南方财富网为您整理的12月3日汇添富盛和66个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金累计净值1.0386,最新市场表现:单位净值1.0186,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0179。
该基金成立以来收益3.87%,今年以来收益3.41%,近一月收益0.35%,近一年收益3.73%。
基金财务费用
汇添富盛和66个月定开债基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬602.19元,占比13.85%;托管费200.73元,占比4.62%;费用合计4348.17元。
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