2021年第二季度前海开源鼎裕债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度前海开源鼎裕债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月6日前海开源鼎裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券C（003255）基金资产配置详情如下，股票占净比18.16%，债券占净比80.70%，现金占净比1.25%，合计净资产5500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（18.16%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为12.53%、0.32%、1.12%，比同类配置分别为多5.63%、少0.32%、少1.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎裕债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：紫金矿业、亿纬锂能、宁德时代，本期累计买入金额分别为195.67万元、43.41万元、39.07万元，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.17%、0.15%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎裕债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：银泰黄金（000975）本期累计卖出金额为95.45万元，占期初基金资产净值比例为0.37%；山东黄金（600547）本期累计卖出金额为35.3万元，占期初基金资产净值比例为0.14%；华泰证券（601688）本期累计卖出金额为31.14万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券C（003255）持有股票基金：东方财富、中信证券、广发证券等，持仓比分别3.13%、3.07%、3.04%等，持股数分别为5万、6.66万、7.96万，持仓市值171.92万、168.37万、166.84万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券C基金（003255）持有债券19国开03（占36.92%），持仓市值为2025万；债券17国开01（占18.66%），持仓市值为1023.4万；债券20国开12（占18.48%），持仓市值为1013.7万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款80.01万，应付赎回款8950.33，应付管理人报酬3.09万，应付托管费6628.72，应付销售服务费1.43万，应付交易费用1796.42，应交税费227.46，负债合计97.61万。

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