12月6日国泰国证食品饮料行业指数一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 11:21:39
12月6日国泰国证食品饮料行业指数一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日国泰国证食品饮料行业指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰国证食品饮料行业指数（160222）市场表现：截至12月6日，累计净值3.0315，最新公布单位净值1.2585，净值增长率跌0.45%，最新估值1.2642。
基金阶段涨跌幅
国泰国证食品饮料行业指数分级基金成立以来收益432.95%，今年以来下降6.54%，近一月收益5.5%，近一年收益6.24%，近三年收益182.08%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰国证食品饮料行业指数分级基金资产总计72.61亿元，银行存款7.17亿元，结算备付金67.59万元，存出保证金51.66万元，交易性金融资产64.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资64.55亿元。
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