建信睿富纯债债券最新净值涨幅达0.11%,2021年第二季度基金有那些财务费用?

南方财富网 2021/12/07 10:15:00

建信睿富纯债债券最新净值涨幅达0.11%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的12月6日建信睿富纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,建信睿富纯债债券(003590)最新公布单位净值1.0333,累计净值1.1786,最新估值1.0322,净值增长率涨0.11%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利9449.73万元,期末基金资产净值73.3亿元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金财务费用

建信睿富纯债债券基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬1078.42元,托管费359.47元,交易费8.22元,费用合计2509.76元。

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