12月6日浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C累计净值为1.1982元,2021年第二季度基金有那些财务费用?

南方财富网 2021/12/07 09:33:50

12月6日浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C累计净值为1.1982元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的12月6日浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,该基金公布单位净值1.1432,累计净值1.1982,净值增长率跌0.52%,最新估值1.1492。

基金盈利方面

基金财务费用

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计21.63元,其中管理人报酬占比2.33%;托管占比0.78%;交易费占比11.77%;销售服务费占比32.95%。

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