2021年第三季度汇添富中证主要消费ETF基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月6日汇添富中证主要消费ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证主要消费ETF截至12月6日市场表现:累计净值4.7472,最新公布单位净值1.1868,净值增长率跌0.97%,最新估值1.1984。
自基金成立以来收益379.79%,今年以来下降8.09%,近一年收益1.73%,近三年收益153.4%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富中证主要消费ETF(159928)基金资产配置详情如下,合计净资产99.55亿元,股票占净比99.49%,现金占净比1.06%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。