招商招坤纯债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 08:02:15
招商招坤纯债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日招商招坤纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招坤纯债债券A（003265）市场表现：截至12月6日，累计净值1.2231，最新单位净值1.2048，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2039。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商招坤纯债债券A持有详情，机构投资者持有占92.13%，个人投资者持有占7.87%，机构投资者持有5000万份额，个人投资者持有430万份额，总份额5420万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款7199.95万，应付赎回款40.67万，应付管理人报酬23.21万，应付托管费7.74万，应付销售服务费10.12万，应付交易费用1.85万，应交税费11.61万，应付利息9168.44，负债合计7316.99万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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