工银信用纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/06 22:42:02
工银信用纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的工银信用纯债一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.616，累计净值1.616，最新估值1.615，净值增长率涨0.06%。
工银信用纯债一年定开债券A（000074）成立以来收益61.6%，今年以来收益4.19%，近一月收益0.56%，近三月收益0.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银信用纯债一年定开债券A（000074）持有债券：债券21金茂投资MTN001（债券代码：102100692）、债券20兖煤04（债券代码：175274）、债券21晋焦煤MTN002（债券代码：102101095）、债券21甬投01（债券代码：175880）等，持仓比分别2.72%、2.72%、2.72%、2.72%等，持仓市值2022.2万、2020.4万、2025.4万、2022.6万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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