华润元大量化优选混合A2020年度资产负债是什么情况?2021年第二季度重点买入哪些股票?

南方财富网 2021/12/06 21:52:12

华润元大量化优选混合A2020年度资产负债是什么情况?2021年第二季度重点买入哪些股票?南方财富网为您整理的华润元大量化优选混合A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年,华润元大医疗保健量化混合负债和所有者权益合计2.51亿,所有者权益合计2.51亿元,其中所有者权益实收基金1.66亿;基金负债合计81.04万元,其中负债方面,应付证券清算款0.88元,应付赎回款22.45万元,应付管理人报酬32.34万元,应付托管费5.39万元,应付销售服务费4304.27元,其他负债17.02万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,华润元大医疗保健量化混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:浦发银行(600000)本期累计买入金额为599.95万元,占期初基金资产净值比例为2.39%;凯因科技(688687)本期累计买入金额为8.78万元,占期初基金资产净值比例为0.04%;海优新材(688680)本期累计买入金额为9.35万元,占期初基金资产净值比例为0.04%等。

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