2021年第二季度民生加银鑫福混合C基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月3日民生加银鑫福混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,民生加银鑫福混合C(007072)基金资产配置详情如下,合计净资产4.73亿元,股票占净比27.12%,债券占净比62.89%,现金占净比0.80%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为27.12%,同类平均为59.95%,比同类配置少32.83%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置17.44%,同类平均43.07%,比同类配置少25.63%;金融业行业基金配置6.21%,同类平均5.81%,比同类配置多0.40%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.23%,同类平均3.09%,比同类配置少0.86%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,民生加银鑫福混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为0.72%,本期累计买入金额为519.4万元;帝尔激光(300776),占期初基金资产净值比例为0.25%,本期累计买入金额为179.87万元;宝信软件(600845),占期初基金资产净值比例为0.21%,本期累计买入金额为150.03万元;龙佰集团(002601),占期初基金资产净值比例为0.20%,本期累计买入金额为141.34万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,民生加银鑫福混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:东方财富、招商银行、美的集团、洋河股份,本期累计卖出金额分别为1334.73万元、304.97万元、299.14万元、295.23万元,占期初基金资产净值比例分别为1.85%、0.42%、0.41%、0.41%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,民生加银鑫福混合C(007072)持有股票基金:宁德时代(300750)、东方财富(300059)、贵州茅台(600519)等,持仓比分别1.37%、1.28%、1.16%等,持股数分别为1.23万、17.57万、3000,持仓市值646.65万、603.81万、549万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,民生加银鑫福混合C基金(007072)持有债券20国开03(占6.41%),持仓市值为3034.5万;债券21宁河西SCP001(占6.37%),持仓市值为3012.3万;债券21广州地铁SCP003(占6.36%),持仓市值为3006.3万;债券21泸州窖SCP002(占6.34%),持仓市值为2998.8万等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。