工银创业板指数ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 19:26:33
工银创业板指数ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值2.0162，最新市场表现：公布单位净值2.0162，净值增长率涨0.33%，最新估值2.0095。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.42元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银创业板指数ETF基金资产总计2.72亿元，银行存款279.6万元，结算备付金88.26万元，存出保证金7318.93元，交易性金融资产2.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.69亿元。
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