工银创业板指数ETF基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日工银创业板指数ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金累计净值2.0162,最新市场表现:公布单位净值2.0162,净值增长率涨0.33%,最新估值2.0095。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.42元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,工银创业板指数ETF基金资产总计2.72亿元,银行存款279.6万元,结算备付金88.26万元,存出保证金7318.93元,交易性金融资产2.69亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.69亿元。
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