2021年第二季度中银策略混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 19:00:12

2021年第二季度中银策略混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日中银策略混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中银策略混合(163805)基金资产配置详情如下,股票占净比89.91%,债券占净比6.45%,现金占净比3.79%,合计净资产5.8亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中银策略混合基金行业配置合计为89.91%,同类平均为58.04%,比同类配置多31.87%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、卫生和社会工作、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为60.61%、20.42%、2.82%,同类平均分别为41.00%、3.20%、2.94%,比同类配置分别为多19.61%、多17.22%、少0.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中银策略混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:五粮液、格力电器、健康元、卫宁健康,本期累计买入金额分别为4835.67万元、890.77万元、634.07万元、635.95万元,占期初基金资产净值比例分别为6.53%、1.20%、0.86%、0.86%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中银策略混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:华海药业(600521)、青岛啤酒(600600)、百润股份(002568)、拓普集团(601689),本期累计卖出金额分别为4453.22万元、1520.24万元、1505.06万元、1484.97万元,占期初基金资产净值比例分别为6.01%、2.05%、2.03%、2.01%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中银策略混合(163805)持有股票基金:贵州茅台、国际医学、亿纬锂能、通策医疗等,持仓比分别9.15%、8.99%、8.35%、8.27%等,持股数分别为2.9万、458.04万、48.93万、15.88万,持仓市值5307.92万、5217.03万、4845.99万、4796.08万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中银策略混合(163805)持有债券:债券21国开01(债券代码:210201)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券百润转债(债券代码:127046)等,持仓比分别5.17%、1.22%、0.06%等,持仓市值3001.8万、705.86万、36.41万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中银策略混合基金资产总计6.9亿元,银行存款2917.12万元,结算备付金53.21万元,存出保证金8.56万元,交易性金融资产6.58亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.18亿元。

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