[基金]12月3日国寿安保尊利增强回报债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月3日国寿安保尊利增强回报债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/06 17:07:13

12月3日国寿安保尊利增强回报债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯国寿安保尊利增强回报债券A（002720）12月3日净值涨0.17%。当前基金单位净值为1.166元，累计净值为1.198元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券21中航租赁MTN001（债券代码：102100194）、债券21交银租赁债01（债券代码：2122008）等，持仓比分别7.59%、7.54%、7.47%等，持仓市值2061万、2048.6万、2030万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）基金资产配置详情如下，合计净资产2.72亿元，股票占净比16.88%，债券占净比104.41%，现金占净比1.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为14.60%、1.56%、0.53%，同类平均分别为8.65%、1.99%、0.91%，比同类配置分别为多5.95%、少0.43%、少0.38%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。