12月3日招商丰韵混合C最新单位净值为2.0079元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 15:34:51
12月3日招商丰韵混合C最新单位净值为2.0079元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商丰韵混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，招商丰韵混合C（006365）最新市场表现：单位净值2.0079，累计净值2.0079，最新估值1.9843，净值增长率涨1.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利926.13万元，基金本期净收益亏771.4万元，期末基金资产净值2.14亿元，期末单位基金资产净值2.34元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商丰韵混合C负债和所有者权益合计4.15亿，所有者权益合计4.08亿元，其中所有者权益实收基金1.82亿；基金负债合计706.06万元，其中负债方面，应付赎回款503.28万元，应付管理人报酬53.17万元，应付托管费8.86万元，应付销售服务费15.81万元，其他负债18.85万元。
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