中银益利混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 15:24:28
中银益利混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日中银益利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中银益利混合A最新单位净值1.546，累计净值1.667，净值增长率涨0.46%，最新估值1.539。
中银益利混合A（002616）成立以来收益71%，今年以来收益9.96%，近一月收益1.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3481.63万，所有者权益合计3.91亿，负债和所有者权益总计4.26亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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