12月3日天弘互联网混合累计净值为1.229元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 09:02:39

12月3日天弘互联网混合累计净值为1.229元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日天弘互联网混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金公布单位净值1.229,累计净值1.229,净值增长率涨0.37%,最新估值1.2245。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.78亿元,基金本期净收益盈利847.99万元,期末基金资产净值12.47亿元,期末单位基金资产净值1.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3032.58万,所有者权益合计12.47亿,负债和所有者权益总计12.77亿。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
12月3日新华利率债债券C基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 装备制造上市公司有哪些?装备制造概念股票介绍 南方财富网 12月3日长盛核心成长混合C累计净值为1.3286元,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 12月3日新华利率债债券C基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
12月3日中欧兴利债券A最新单位净值为1.0401元,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 路桥利好哪些概念股?路桥概念股2021年股价查询 南方财富网 12月3日招商沪港深科技创新混合A一年来收益23.55%,同公司基金表现如何? 南方财富网 12月3日中欧兴利债券A最新单位净值为1.0401元,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
12月3日西部利得个股精选股票C最新净值是多少?近1月来表现如何? 南方财富网 来收藏!钨金属概念上市公司2021年名单一览 南方财富网 易方达中债1-3年国开行债券指数A基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少? 南方财富网 12月3日西部利得个股精选股票C最新净值是多少?近1月来表现如何? 南方财富网
创金合信量化多因子股票C基金买的人多吗?该基金现任经理是谁? 南方财富网 2021年第二季度长盛盛辉混合A基金主要买入哪些股票?同公司基金表现如何? 南方财富网 12月3日九泰锐富事件驱动混合(LOF)A累计净值为1.951元,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 创金合信量化多因子股票C基金买的人多吗?该基金现任经理是谁? 南方财富网
12月3日山西证券超短债债券A一个月来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 游艇行业概念股有哪些,游艇股票一览 南方财富网 今天股票走势如何走?2021年12月6日股市早评 南方财富网 12月3日山西证券超短债债券A一个月来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
2021年第二季度平安转型创新混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 橡胶业概念股中哪些是真正的龙头,橡胶业概念股龙头股票一览表 南方财富网