12月3日淳厚安心87个月定开债基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/06 01:18:27
12月3日淳厚安心87个月定开债基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月3日淳厚安心87个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，淳厚安心87个月定开债市场表现：累计净值1.0398，最新公布单位净值1.0118，净值增长率涨0.08%，最新估值1.011。
基金季度利润
淳厚安心87个月定开债（010627）成立以来收益4.03%，今年以来收益3.78%，近一月收益0.41%，近三月收益1.03%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计6302.08元，其中管理人报酬580.48元，占比9.21%；托管费193.49元，占比3.07%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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