浙商汇金聚鑫定开债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/06 01:04:40

浙商汇金聚鑫定开债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月3日浙商汇金聚鑫定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金聚鑫定开债券截至12月3日,最新单位净值1.0234,累计净值1.0954,最新估值1.0233,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值12.06亿元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1000元。

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