12月3日华安安逸半年定开债基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 00:55:52
12月3日华安安逸半年定开债基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华安安逸半年定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.1514，最新市场表现：单位净值1.0382，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0385。
基金季度利润
自基金成立以来收益14.23%，今年以来收益3.55%，近一年收益4.25%，近三年收益9.81%。
2020年度资产负债
截至2020年，华安安逸半年定开债负债和所有者权益合计12.39亿，所有者权益合计10.13亿元，其中所有者权益实收基金9.99亿；基金负债合计2.25亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.25亿元，应付管理人报酬25.69万元，应付托管费8.56万元，应付利息5.25万元，其他负债20.7万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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