2021年第二季度南华瑞泽债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月3日南华瑞泽债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南华瑞泽债券A(008345)基金资产配置详情如下,合计净资产10.76亿元,股票占净比19.02%,债券占净比103.26%,现金占净比11.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南华瑞泽债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(13.18%),同类平均7.81%,比同类配置多5.37%;采矿业(3.60%),同类平均0.92%,比同类配置多2.68%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.94%),同类平均0.95%,比同类配置少0.01%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南华瑞泽债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:顺丰控股、宁波银行、恒瑞医药、美的集团,本期累计买入金额分别为22.21万元、5.44万元、4.99万元、4.89万元,占期初基金资产净值比例分别为2.92%、0.72%、0.66%、0.64%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南华瑞泽债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:顺丰控股、完美世界、恒生电子,占期初基金资产净值比例分别为4.34%、1.52%、1.48%,本期累计卖出金额分别为32.97万元、11.56万元、11.21万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,南华瑞泽债券A(008345)持有股票基金:裕兴股份(300305)、陕西煤业(601225)、晋控煤业(601001)、中航光电(002179)等,持仓比分别2.24%、2.09%、1.50%、1.42%等,持股数分别为150万、152.3万、130.55万、18.66万,持仓市值2410.5万、2254.04万、1617.51万、1530.54万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南华瑞泽债券A(008345)持有债券:债券大秦转债(债券代码:113044)、债券国君转债(债券代码:113013)、债券上银转债(债券代码:113042)、债券G三峡EB1(债券代码:132018)等,持仓比分别9.80%、1.34%、1.25%、0.49%等,持仓市值1.06亿、1438.48万、1349.79万、523.36万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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