2021年第二季度国投瑞银景气行业混合基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?南方财富网为您整理的12月3日国投瑞银景气行业混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银景气行业混合(121002)基金资产配置详情如下,股票占净比69.55%,债券占净比40.75%,现金占净比10.85%,合计净资产9.16亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国投瑞银景气行业混合基金行业配置合计为69.55%,同类平均为59.36%,比同类配置多10.19%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业,行业基金配置分别为27.46%、12.20%、7.33%,同类平均分别为42.54%、2.28%、0.29%,比同类配置分别为少15.08%、多9.92%、多7.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国投瑞银景气行业混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:宁德时代(300750)、云铝股份(000807)、药明康德(603259),本期累计买入金额分别为3996.17万元、2901.05万元、2822.35万元,占期初基金资产净值比例分别为4.41%、3.20%、3.12%。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度,全部基金重大买入的市值排名前三详情如下:贵州茅台、五粮液、腾讯控股,基金买入家数分别为2327、2098、999,累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国投瑞银景气行业混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:宁德时代本期累计卖出金额为3996.17万元,占期初基金资产净值比例为4.41%;云铝股份本期累计卖出金额为2901.05万元,占期初基金资产净值比例为3.20%;药明康德本期累计卖出金额为2822.35万元,占期初基金资产净值比例为3.12%;鸿路钢构本期累计卖出金额为2789.96万元,占期初基金资产净值比例为3.08%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银景气行业混合(121002)持有股票基金:长江电力、中国电建、招商银行等,持仓比分别7.21%、3.70%、3.69%等,持股数分别为300万、400.09万、66.99万,持仓市值6600.08万、3388.78万、3379.49万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银景气行业混合(121002)持有债券:债券03国债⑶、债券16国债08、债券21国债01、债券21国债06等,持仓比分别4.44%、4.44%、4.37%、4.37%等,持仓市值4063.2万、4068万、4003.2万、4003.6万等。
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