12月3日前海开源沪港深非周期股票A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 15:39:08
12月3日前海开源沪港深非周期股票A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日前海开源沪港深非周期股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，前海开源沪港深非周期股票A（006923）最新市场表现：单位净值1.4072，累计净值1.4072，最新估值1.3864，净值增长率涨1.5%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益40.72%，今年以来下降12.28%，近一月收益1.54%，近一年收益0.4%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源沪港深非周期股票A基金负债合计334.82万元，应付证券清算款259.89万元，应付赎回款44.82万元，应付管理人报酬6.61万元，应付托管费1.1万元，应付销售服务费5555.12元，其他负债17.02万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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