2021年第三季度广发聚安混合C基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发聚安混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,广发聚安混合C(001116)持有股票基金:桐昆股份(601233)、三峡能源(600905)、山鹰国际(600567)等,持仓比分别0.77%、0.74%、0.60%等,持股数分别为30万、90.78万、150万,持仓市值658.11万、629.99万、513万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,广发聚安混合C基金(001116)持有债券21中关Y1(占7.05%),持仓市值为6024.6万;债券17成交投MTN001(占4.77%),持仓市值为4082.4万;债券20华宝01(占4.65%),持仓市值为3978万;债券21南昌城投MTN002(占3.58%),持仓市值为3059.1万等。
2020年度资产负债
截至2020年,广发聚安混合C基金资产总计12.46亿元,银行存款159.59万元,结算备付金90.79万元,存出保证金8.82万元,交易性金融资产12.2亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.95亿元。
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