2021年12月5日年工银全球股票(QDII)人民币基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银全球股票(QDII)持有详情,机构投资者持有占1.61%,机构投资者持有90万份额,个人投资者持有占98.39%,个人投资者持有5490万份额,总份额5580万份。
基金市场表现方面
基金截至12月2日,累计净值2.338,最新公布单位净值1.515,净值增长率涨0.6%,最新估值1.506。
基金2020年利润
截至2020年,工银全球股票(QDII)收入合计2.21亿元:利息收入35.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入35.67万元。投资收益1.56亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.48亿元,衍生工具收益49.04万元,股利收益769.71万元。公允价值变动收益6390.81万元,汇兑收益负120.71万元,其他收入197.37万元。
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