2021年第二季度万家新机遇价值驱动混合A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日万家新机遇价值驱动混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,万家新机遇价值驱动混合A(161910)基金资产配置详情如下,股票占净比91.89%,债券占净比3.13%,现金占净比6.32%,合计净资产2.87亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,万家新机遇价值驱动混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、建筑业,行业基金配置分别为39.35%、34.43%、8.27%,同类平均分别为40.96%、5.63%、0.52%,比同类配置分别为少1.61%、多28.80%、多7.75%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,万家新机遇价值驱动混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:农业银行、常熟银行、赛轮轮胎,占期初基金资产净值比例分别为4.01%、1.34%、1.27%,本期累计买入金额分别为3176.64万元、1060.85万元、1003.37万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,万家新机遇价值驱动混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美的集团、TCL科技、京东方A,本期累计卖出金额分别为4024.2万元、1929.89万元、1920.34万元,占期初基金资产净值比例分别为5.08%、2.44%、2.43%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,万家新机遇价值驱动混合A(161910)持有股票基金:兴业银行(601166)、宁波银行(002142)、招商银行(600036)等,持仓比分别8.69%、8.63%、8.27%等,持股数分别为136.13万、70.36万、47.02万,持仓市值2491.18万、2473.31万、2372.16万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,万家新机遇价值驱动混合A(161910)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别3.13%等,持仓市值898.51万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2042.89万,所有者权益合计5.17亿,负债和所有者权益总计5.37亿。
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