12月2日银华美元债精选债券(QDII)C一年来下降0.63%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日银华美元债精选债券(QDII)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,银华美元债精选债券(QDII)C(007205)最新单位净值1.0645,累计净值1.0645,最新估值1.0648,净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
银华美元债精选债券(QDII)C(007205)成立以来收益6.45%,今年以来下降1.43%,近一月下降0.17%,近三月下降0.24%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,银华美元债精选债券(QDII)C基金资产总计3.42亿元,银行存款1921.47万元,结算备付金1678.15万元,存出保证金822.16万元,交易性金融资产2.94亿元。
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