信诚新旺混合(LOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 09:35:01
信诚新旺混合(LOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日信诚新旺混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.472，累计净值1.505，最新估值1.468，净值增长率涨0.27%。
信诚新旺混合(LOF)C成立以来收益50.56%，近一月收益0.82%，近一年收益5.88%，近三年收益40.31%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.92亿，其中，股票投资1.75亿，债券投资7.17亿，买入返售金融资产3000万，应收证券清算款582.7万，应收利息941.59万，应收申购款10.39万，资产总计9.51亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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