信诚新旺混合(LOF)C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 09:35:01

信诚新旺混合(LOF)C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日信诚新旺混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新市场表现:单位净值1.472,累计净值1.505,最新估值1.468,净值增长率涨0.27%。

信诚新旺混合(LOF)C成立以来收益50.56%,近一月收益0.82%,近一年收益5.88%,近三年收益40.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产8.92亿,其中,股票投资1.75亿,债券投资7.17亿,买入返售金融资产3000万,应收证券清算款582.7万,应收利息941.59万,应收申购款10.39万,资产总计9.51亿。

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