泰康港股通地产指数C最新净值涨幅达0.17%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 08:37:19
泰康港股通地产指数C最新净值涨幅达0.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日泰康港股通地产指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金公布单位净值0.7471，累计净值0.7471，净值增长率涨0.17%，最新估值0.7458。
截至2021年第二季度，该基金利润亏76.99万元。
2020年度资产负债
截至2020年，泰康港股通地产指数C基金负债合计141.79万元，应付赎回款135.6万元，应付管理人报酬9895.84元，应付托管费1979.2元，应付销售服务费2979.84元，其他负债4.25万元。
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